深圳市瀚鑫泰安资产管理有限公司

瀚泰产品

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产品名称

成立日期

更新日期

单位净值

当期净值增长率

累计净值增长率

瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-11-30	4.4854	-0.0362	3.4854
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-10-31	4.5216	-0.0001	3.5216
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-9-30	4.5216	0.0774	3.5216
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-8-31	4.4442	0.0562	3.4442
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-7-31	4.3881	0.0441	3.3881
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-6-30	4.3439	-0.0869	3.3439
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-5-31	4.4308	0.0602	3.4308
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-4-30	4.3706	0.1415	3.3706
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-3-31	4.2291	-0.1685	3.2291
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-2-29	4.3976	-0.0271	3.3976
瀚泰专户1号	2010-5-1	2012-1-31	4.4247	0.3199	3.4247
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-12-31	4.1048	-0.0586	3.1048
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-11-30	4.1634	0.2230	3.1634
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-10-31	3.9404	0.2681	2.9404
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-9-30	3.6723	-0.1043	2.6723
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-8-31	3.7766	0.1293	2.7766
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-7-31	3.6473	0.0787	2.6473
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-6-30	3.5686	0.1167	2.5686
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-5-31	3.4519	0.2196	2.4519
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-4-30	3.2323	0.0491	2.2323
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-3-31	3.1832	0.1481	2.1832
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-2-28	3.0351	-0.0132	2.0351
瀚泰专户1号	2010-5-1	2011-1-31	3.0483	-0.0198	2.0483
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-12-31	3.0681	0.3554	2.0681
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-11-30	2.7127	1.0692	1.7127
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-10-31	1.6435	0.1895	0.6435
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-9-30	1.454	0.1762	0.4540
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-8-31	1.2778	0.2468	0.2778
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-7-31	1.031	-0.0073	0.0310
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-6-30	1.0383	0.0383	0.0383
瀚泰专户1号	2010-5-1	2010-5-31	1	0.0000	0.0000

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