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产品名称 成立日期 更新日期 单位净值 当期净值增长率 累计净值增长率
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2012-5-30 1.5187 0.0017 0.5187
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2012-4-27 1.517 0.0876 0.5170
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2012-3-29 1.4294 -0.0972 0.4294
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2012-2-29 1.5266 0.0223 0.5266
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2012-1-31 1.5043 0.0006 0.5043
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-12-29 1.5037 -0.0126 0.5037
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-11-30 1.5163 0.0698 0.5163
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-10-31 1.4465 0.1080 0.4465
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-9-30 1.3385 0.0227 0.3385
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-8-29 1.3158 0.0544 0.3158
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-7-29 1.2614 0.0745 0.2614
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-6-30 1.1869 0.0536 0.1869
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-5-31 1.1333 0.1436 0.1333
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-4-29 0.9897 -0.0103 -0.0103
瀚泰专户2号
 2011-4-27 2011-4-27 1 0.0000 0.0000