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产品名称 成立日期 更新日期 单位净值 当期净值增长率 累计净值增长率
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-11-1 11.6125 0.7534 10.6125
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-10-1 10.8591 -0.4325 9.8591
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-9-1 11.2916 -0.0606 10.2916
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-8-1 11.3522 0.5602 10.3522
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-7-1 10.792 -0.2553 9.792
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-6-1 11.0473 -0.3697 10.0473
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-5-1 11.417 -0.547 10.417
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-4-1 11.964 0.1215 10.964
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-3-1 11.8425 -0.7991 10.8425
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-2-1 12.6416 1.2085 11.6416
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2012-1-1 11.4331 -0.3278 10.4331
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-12-1 11.7609 1.3406 10.7609
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-11-1 10.4203 1.2386 9.4203
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-10-1 9.1817 -0.2219 8.1817
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-9-1 9.4036 -0.419 8.4036
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-8-1 9.8226 0.0025 8.8226
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-7-1 9.8201 0.6383 8.8201
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-6-1 9.1818 0.4617 8.1818
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-5-1 8.7201 2.0010 7.7201
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-4-1 6.7191 -0.2530 5.7191
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-3-1 6.9721 -1.1165 5.9721
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-2-1 8.0886 0.4645 7.0886
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2011-1-1 7.6241 2.4615 6.6241
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2010-12-1 5.1626 0.7571 4.1626
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2010-11-1 4.4055 1.6217 3.4055
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2010-10-1 2.7838 0.4653 1.7838
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2010-9-1 2.3185 1.2958 1.3185
瀚泰专户3号
 2010-8-1 2010-8-1 1.0227 0.0227 0.0227